Toelichting op de balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021.
Bijdragen | |||||||||
Boekwaarde | Stelsel- | Boekwaarde | Over- | Investeringen | Desinves- | Afschrij- | van | Boekwaarde | |
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | brenging | teringen | vingen | derden | 31-12-2021 | |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosten onderzoek - ontwikkeling | 321 | 321 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 472 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.240 | 2.240 | 0 | 213 | 1 | 98 | 30 | 2.324 | |
Totaal | 2.561 | 0 | 2.561 | 0 | 364 | 1 | 98 | 30 | 2.796 |
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2021.
Bijdragen | |||||||||
Boekwaarde | Stelsel- | Boekwaarde | Over- | Investeringen | Desinves- | Afschrij- | van | Boekwaarde | |
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | brenging | teringen | vingen | derden | 31-12-2021 | |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
Gronden en terreinen | 6.998 | 6.998 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 6.860 | |
Bedrijfsgebouwen | 29.051 | 29.051 | 0 | 488 | 100 | 1.294 | 0 | 28.144 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.279 | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 280 | 18 | 6.980 | |
Vervoermiddelen | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
Machines, apparaten en installaties | 599 | 599 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 510 | |
Overige materiële vaste activa | 9.973 | 9.973 | 0 | 706 | 183 | 1.326 | 0 | 9.170 | |
Overige investeringen met een economisch nut | 53.922 | 53.922 | 0 | 1.204 | 420 | 3.004 | 18 | 51.684 | |
Gronden en terreinen, heffing | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
Bedrijfsgebouwen, heffing | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 207 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, heffing | 30.042 | 30.042 | 0 | 2.601 | 0 | 679 | 0 | 31.964 | |
Machines, apparaten en installaties, heffing | 1.395 | 1.395 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 1.336 | |
Overige materiële vaste activa , heffing | 352 | 352 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 347 | |
Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven | 32.316 | 32.316 | 0 | 2.706 | 0 | 887 | 0 | 34.134 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voor 2017) | 26.095 | 26.095 | 0 | 2.323 | 69 | 1.096 | 415 | 26.839 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (v.a. 2017) | 11.258 | 11.258 | 0 | 3.028 | 11 | 449 | 134 | 13.693 | |
Machines, appar.en installaties (voor 2017) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | |
Machines, appar.en installaties (v.a. 2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut | 37.398 | 37.398 | 0 | 5.352 | 80 | 1.554 | 548 | 40.567 | |
Totaal | 123.800 | 0 | 123.800 | 0 | 9.261 | 500 | 5.445 | 567 | 126.549 |
Voor investeringen wordt verwezen naar paragraaf H. investeringen en majeure projecten waar in hoofdlijnen een toelichting is gegeven op de openstaande investeringen. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2021 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Financiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021.
Aflossingen | ||||||||
Boekwaarde | Stelsel- | Boekwaarde | Over- | Investeringen | Desinves- | afschrij- | Boekwaarde | |
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | brenging | teringen | vingen | 31-12-2021 | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.954 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 6.536 | 6.536 | 0 | 0 | 0 | 476 | 6.060 | |
Leningen aan deelnemingen | 1.239 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | |
Overige verbonden partijen | 6.945 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | |
Overige langlopende leningen | 1.544 | 1.544 | 0 | 0 | -21 | 0 | 1.565 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
Totaal | 19.743 | 0 | 19.743 | 0 | 0 | -21 | 476 | 19.288 |
Vlottende Activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vlottende activa gedurende het jaar 2021.
Voorraden
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorraden gedurende het jaar 2021.
Voorziening | Balans- | |||||||||||
Boekwaarde | Stelsel- | Boekwaarde | Over- | Investeringen | Desinves- | Afboeking | Mutatie | Winstneming | Boekwaarde | verlieslatend | waarde | |
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | brenging | teringen | 31-12-2021 | complex | 31-12-2021 | ||||
Onderhanden werk: gronden in exploitatie | -1.735 | -1.735 | 0 | 2.541 | 5.096 | 0 | 0 | 779 | -2.726 | 230 | -2.955 | |
Gereed product en handelsgoederen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
Totaal | -1.720 | 0 | -1.720 | 0 | 2.541 | 5.096 | 0 | 0 | 779 | -2.711 | 230 | -2.941 |
Verloop bouwgronden
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de verloop bouwgronden gedurende het jaar 2021.
Bedragen x € 1.000,- | Boek-waarde 31-12-2020 | Boek-waarde 1-1-2021 | Over-breng-ing | Investe-ringen | Des- investe-ringen | Af-boeking | Mu-tatie | Winst-neming | Boek-waarde 31-12-2021 | voor-ziening verlies-latend complex | Balans-waarde 31-12-2021 | Nog te reali-seren kosten | Nog te reali-seren opbreng-sten | Gereali-seerd resultaat ultimo | Netto resultaat op eind- waarde | Fonds-afdracht | Bruto resultaat op eind-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aan de Heuvel deel A + B | 1.405 | 1.405 | 0 | 603 | 3.410 | 0 | 0 | 606 | -796 | 0 | -796 | 6.154 | -8.338 | -2.927 | -3.706 | 104 | -3.810 |
De Blakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.402 | -4.402 | 467 | -4.869 |
Ysselsteyn fase II | -1.678 | -1.678 | 0 | -33 | 438 | 0 | 0 | 158 | -1.992 | 0 | -1.992 | 1.587 | 460 | -120 | -139 | -139 | |
Veulen-Brugpas | 44 | 44 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 10 | -17 | 0 | -17 | 790 | -1.326 | -48 | -107 | 105 | -211 |
Oirlo zuid-oost (Kerkhoek) | 607 | 607 | 0 | 33 | 669 | 0 | 0 | 0 | -28 | 230 | -258 | 504 | -821 | -1.936 | -3.930 | 55 | -3.986 |
t Brukske | -2.066 | -2.066 | 0 | 1.557 | -500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 252 | -421 | -1 | -125 | 29 | -155 |
Heide | 150 | 150 | 0 | 304 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | -864 | 0 | 320 | 320 | |
Blitterswijck, Molenhof | 111 | 111 | 0 | -39 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | -179 | 0 | 314 | 314 | |
Castenray | 477 | 477 | 0 | 111 | 477 | 0 | 0 | -4 | 107 | 0 | 107 | 292 | -193 | 0 | 211 | 211 | |
Totaal | -949 | -949 | 0 | 2.541 | 5.096 | 0 | 0 | 779 | -2.726 | 230 | -2.955 | 10.500 | -11.681 | -9.434 | -11.565 | 760 | -12.325 |
Af: voorz. verlieslatende complexen | 785 | ||||||||||||||||
Totaal | -1.735 |
Uitzettingen lening <-1 jaar
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de Uitzettingen lening <-1 jaar gedurende het jaar 2021.
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 8.861 | 7.744 | ||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 5.210 | 6.461 | ||
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Overige vorderingen | 7.287 | 5.168 | ||
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||
Totaal | 21.358 | 19.373 | ||
Af: voorziening oninbaarheid debiteuren | 2.031 | 1.960 | ||
Totaal | 19.327 | 17.413 | ||
De specificatie van de voorziening voor oninbaarheid debiteuren is als volgt: | ||||
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 1.817 | 1.619 | ||
Dubieuze debiteuren | 160 | 267 | ||
Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk | 54 | 74 | ||
Totaal | 2.031 | 1.960 | ||
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Rabobank | 36 | 8 | ||
Binckbank | 4 | 1 | ||
Kas, bank, giro | 0 | 8 | ||
Kruisposten | 476 | 1.104 | ||
BNG | 49 | 0 | ||
Bank- en girosaldi | 565 | 1.121 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde | Boekwaarde | |||||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||||
Nog te ontvangen bedragen EU | 0 | 0 | ||||
Nog te ontvangen bedragen Rijk | 118 | 172 | ||||
Nog te ontvangen bedragen overige overheid | 289 | 2.007 | ||||
Nog te ontvangen bedragen overig | 6.354 | 4.388 | ||||
Vooruitbetaalde bedragen | 2.302 | 2.062 | ||||
Totaal | 9.062 | 8.628 | ||||
In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van nog te ontvangen bedragen EU, Rijk en overige overheid: | ||||||
Saldo | Toevoeging | Vermindering | Vrijgevallen | Saldo | ||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | bedragen | 31-12-2021 | |||
INTERREG, subsidie project Food Pro-tec-ts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INTERREG, subsidie project Agropole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min Infra en Milieu, subsidie verkeerslawaai Stationsweg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Min EZ, rijksvergoeding woningen onder hoogspanning | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Min. Eco zaken Sisa F1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
SISA F1 aank. Woningen onder hoogspanning | 61 | 0 | 130 | 0 | -68 | |
Gem fnds 2019 ntb nr 69150 | 68 | 48 | 0 | 0 | 116 | |
NTV vergoeding statush 2020 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
NTV vergoeding statush 2021 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | |
AU 2020 NTB vn 69150-84305 | -31 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
AU 2020 NTO vn 69150-84305 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
NTB AU 311220 dec circ WOZ vn 69150 | -83 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
NTB AU 311221 dec circ WOZ vn 69150 | 0 | 0 | 99 | 0 | -99 | |
NTO rijksbijdrage Hoogwater | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
NTO subsidie ploflocatie | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Totaal Rijk | 118 | 369 | 315 | 0 | 172 | |
Gemeente Venlo, malus 2014 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
financiele afwikkeling RUD sept-dec NTO | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
NTO Opbrengsten Vergunningen en Toezicht Mook-Gennep | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
NTO Gemeente Venlo | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
NTO Subsidie Provincie | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
onbelaste vergoeding provincie 2021 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 | |
NTO Prov.Néve de Meister 2e tranche | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
NTO provincie platf vitale veehouderij | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
NTO regiobijdrage RUD | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
NTO teruggave RUD LN | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Totaal overige overheid | 289 | 0 | 1.828 | 158 | 0 | 1.960 |
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
Bestemming | Saldo na | |||||||
Saldo | Stelsel- | Saldo | resultaat | bestemming | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | 2020 | resultaat 2020 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 |
Algemene reserves | 19.621 | 19.621 | 2.585 | 22.206 | 750 | 5.207 | 17.749 | |
Algemene risicoreserve grondbedrijf | 5.022 | 5.022 | 0 | 5.022 | 1.340 | -43 | 6.404 | |
Algemene reserves | 24.643 | 0 | 24.643 | 2.585 | 27.228 | 2.090 | 5.165 | 24.153 |
Bossen | 78 | 78 | 0 | 78 | 143 | 0 | 222 | |
Egalisatiereserves | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 143 | 0 | 222 |
monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
huisvesting primair onderwijs | 447 | 447 | 0 | 447 | 0 | 60 | 386 | |
parkeren | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 | 619 | 0 | |
frictiegelden personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 369 | 286 | |
overheveling restant exploitatiebudg. | 1.422 | 1.422 | 0 | 1.422 | 2.984 | 2.597 | 1.810 | |
accommodatiefonds | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
dekking huurlasten MFC Brukske | 1.343 | 1.343 | 0 | 1.343 | 0 | 28 | 1.315 | |
garantstel GWV grijs-zwart BV | 249 | 249 | 0 | 249 | 99 | 0 | 348 | |
sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
reg transformatiefonds SD Jeugd | 696 | 696 | 0 | 696 | 0 | 129 | 567 | |
Overige bestemmingsreserves | 4.970 | 0 | 4.970 | 0 | 4.970 | 3.738 | 3.802 | 4.905 |
Gemeenschapshuis Veulen | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 3 | 78 | |
Renovatie gemeentehuis | 4.473 | 4.473 | 0 | 4.473 | 0 | 619 | 3.854 | |
br kap last GOW uitbreiding haven | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | |
Accommodatie museum | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 6 | 230 | |
GOW haven revitalisering | 875 | 875 | 0 | 875 | 0 | 19 | 855 | |
Parkeergarage | 6.027 | 6.027 | 0 | 6.027 | 0 | 208 | 5.819 | |
kap last herinr OR Hulst I | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | |
Openbare ruimten Goumansplein | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | |
Renovatie onderwijshuisvesting | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 13 | 283 | |
Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 9 | 325 | |
Dekking Wegen | 808 | 808 | 0 | 808 | 223 | 0 | 1.031 | |
kap.ln. voorr.pr.binnenring | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 9 | 195 | |
kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 | 22 | 514 | |
kap.last Gouden Leeuwplein | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | |
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten | 16.224 | 0 | 16.224 | 0 | 16.224 | 223 | 911 | 15.536 |
Bovenwijkse werken | 910 | 910 | 0 | 910 | 197 | 0 | 1.107 | |
Kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling | 2.065 | 2.065 | 0 | 2.065 | 83 | 172 | 1.975 | |
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | 563 | 563 | 0 | 563 | 132 | 0 | 696 | |
Reserves Grondbedrijf | 3.538 | 0 | 3.538 | 0 | 3.538 | 412 | 172 | 3.777 |
Totaal | 49.452 | 0 | 49.452 | 2.585 | 52.038 | 6.607 | 10.050 | 48.594 |
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven.
Saldo | Stelsel- | Saldo | Stand per | ||||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | wijziging | 1-1-2021 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2021 |
Algemene pensioenwet politieke ambtsdracht | 6.188 | 6.188 | -243 | 0 | 219 | 5.726 | |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 6.188 | 0 | 6.188 | -243 | 0 | 219 | 5.726 |
Bouwrijp maken complexen | 571 | 571 | 1.353 | 0 | 417 | 1.507 | |
Verwacht tekort Oirlo zuid-oost | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | |
Verwacht tekort Greenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorzieningen grondbedrijf | 571 | 0 | 571 | 1.353 | 0 | 417 | 1.507 |
Onderhoud primair onderwijs | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
Onderhoud gemeentehuis | 71 | 71 | 266 | 0 | 253 | 84 | |
Accommodatiebeheersysteem | 752 | 752 | 288 | 0 | 66 | 974 | |
Onderhoud wegen | 1.598 | 1.598 | 488 | 0 | 722 | 1.364 | |
Onderhoud haven | 262 | 262 | 55 | 0 | 0 | 317 | |
Bomen | 23 | 23 | 9 | 0 | 1 | 32 | |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 2.805 | 0 | 2.805 | 1.107 | 0 | 1.043 | 2.870 |
Huurrechten begraafplaats | 263 | 263 | 77 | 0 | 19 | 321 | |
Egalisatie riolering | 6.181 | 6.181 | 207 | 0 | 0 | 6.388 | |
Egalisatie afvalstoffenheffing | 252 | 252 | 290 | 0 | 7 | 536 | |
Escrow verkoop aandelen Attero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatie indstriehaven | 419 | 419 | 0 | 0 | 55 | 364 | |
Egalisatie glasweb | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending | 7.117 | 0 | 7.117 | 574 | 0 | 83 | 7.609 |
Totaal | 16.682 | 0 | 16.682 | 2.791 | 0 | 1.762 | 17.711 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling en het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021.
Schuldrest | Vermeer- | Aflossingen | Schuldrest | ||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | deringen | 31-12-2021 | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 66.100 | 10.000 | 4.788 | 71.312 | |
Waarborgsommen | 117 | 0 | 95 | 22 | |
Totaal | 66.217 | 10.000 | 4.883 | 71.334 |
Geldleningen
In onderstaand overzicht is een nadere specificatie opgenomen met een overzicht van de geldleningen.
Lening nr. | Bedrag lening | Eind-datum | Rente-perc. | Aflos-sings-vorm | Restant 31-12-2020 | Verstrekt 2021 | Rente 2021 | Aflossing 2021 | Restant 31-12-201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1063 | 4.537.802 | 2024 | 4,77% | lin | 726.048 | - | 27.441 | 181.512 | 544.536 |
1064 | 4.537.802 | 2024 | 4,96% | lin | 726.048 | - | 30.935 | 181.512 | 544.536 |
1069 | 4.537.802 | 2026 | 5,03% | lin | 1.089.073 | - | 53.791 | 181.512 | 907.560 |
1071 | 5.000.000 | 2027 | 4,85% | lin | 1.400.000 | - | 65.125 | 200.000 | 1.200.000 |
1072 | 5.000.000 | 2028 | 4,48% | lin | 1.600.000 | - | 63.818 | 200.000 | 1.400.000 |
1073 | 5.000.000 | 2028 | 4,72% | lin | 1.600.000 | - | 73.710 | 200.000 | 1.400.000 |
1075 | 5.000.000 | 2029 | 4,02% | lin | 1.800.000 | - | 71.958 | 200.000 | 1.600.000 |
1076 | 27.459.341 | 2041 | 5,45% | lin | 16.083.324 | - | 853.381 | 784.553 | 15.298.771 |
1077 | 11.000.000 | 2027 | 4,53% | lin | 3.850.000 | - | 158.589 | 550.000 | 3.300.000 |
1078 | 15.000.000 | 2033 | 4,93% | lin | 7.800.000 | - | 379.281 | 600.000 | 7.200.000 |
1079 | 7.000.000 | 2020 | 2,81% | lin | - | - | 0 | - | - |
1080 | 6.000.000 | 2035 | 3,88% | lin | 3.600.000 | - | 138.025 | 240.000 | 3.360.000 |
1082 | 4.912.500 | 2027 | 3,64% | lin | 2.292.500 | - | 77.520 | 327.500 | 1.965.000 |
1083 | 5.275.000 | 2037 | 3,60% | lin | 3.587.000 | - | 125.355 | 211.000 | 3.376.000 |
1084 | 10.200.000 | 2052 | 4,10% | lin | 8.160.000 | - | 329.245 | 255.000 | 7.905.000 |
1085 | 5.250.000 | 2035 | 1,41% | lin | 5.250.000 | - | 74.025 | - | 5.250.000 |
1086 | 10.000.000 | 2046 | 0,45% | lin | - | 10.000.000 | 33.750 | - | 10.000.000 |
Totaal langlopende leningen | 59.563.993 | 10.000.000 | 2.555.949 | 4.312.589 | 65.251.404 | ||||
0350 | 3.072.151 | 2030 | 4,44% | ann | 1.464.677 | - | 65.032 | 119.527 | 1.345.150 |
0351 | 2.596.392 | 2030 | 4,44% | ann | 1.237.854 | - | 54.961 | 101.017 | 1.136.837 |
0361 | 1.283.788 | 2036 | 1,75% | ann | 826.962 | - | 14.472 | 45.234 | 781.727 |
0364 | 3.830.608 | 2028 | 4,57% | ann | 1.487.867 | - | 67.921 | 158.253 | 1.329.614 |
0367 | 2.254.380 | 2039 | 4,65% | ann | 1.518.445 | - | 70.608 | 51.478 | 1.466.968 |
Totaal woningbouwleningen | 6.535.805 | 0 | 272.993 | 475.509 | 6.060.296 | ||||
Totaal - generaal | 66.099.798 | 10.000.000 | 2.828.942 | 4.788.098 | 71.311.700 |
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.
Saldo | Saldo | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Schulden korter dan één jaar | 12.953 | 5.518 | ||
Overlopende passiva | 25.448 | 22.533 | ||
Totaal | 38.401 | 28.051 |
Schulden korter dan één jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Saldo | Saldo | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Overige schulden: | ||||
Overige schulden inclusief crediteuren | 2.953 | 5.518 | ||
Kasgeldleningen | 10.000 | 0 | ||
Totaal | 12.953 | 5.518 |
Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Saldo | Saldo | |||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||
Nog te betalen bedragen | 8.637 | 8.537 | ||
Vooruitontvangen bijdragen Rijk | 8.549 | 6.683 | ||
Vooruitontvangen bijdragen overige Nederlandse overheden | 5.491 | 5.133 | ||
Overige vooruitontvangen bijdragen | 2.771 | 2.180 | ||
Totaal | 25.448 | 22.533 |
Vooruit ontvangen bedragen
De specificatie van de vooruit ontvangen bedragen heeft grotendeels betrekking op de ontvangen voorschot subsidiebedragen (artikel 52a).
Saldo | Toevoeging | Vermindering | Vrijgevallen | Saldo | ||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2020 | bedragen | 31-12-2021 | |||
Vooruitontvangen bijdragen: | ||||||
Min. VW, bijdrage uitbreiding haven Wanssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min. SZW, rijksbijdrage BBZ | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | |
Min. VROM, stimulering woningbouwprojecten | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
Min. OC&W, overschotten rijksvergoeding GOA | 419 | 159 | 0 | 0 | 578 | |
Min. SZW, meeneemregeling Volwasseneneducatie | 36 | 47 | 0 | 0 | 82 | |
Min. SZW, Voorschot BUIG inzake verhoogde instroom asielzoekers | 254 | 49 | 28 | 0 | 275 | |
Min. SZW, Voorschot Tozo | 2.969 | 560 | 2.513 | 0 | 1.016 | |
Min. SZW, Spuk | 0 | 124 | 13 | 0 | 112 | |
Riujksbijdrage RER | 0 | 114 | 40 | 0 | 73 | |
VO Subsidie contr CTB | 0 | 102 | 2 | 0 | 100 | |
Min. Infra en Milieu, subsidie geluidssanering A, B en E | 132 | 98 | 98 | 0 | 132 | |
BZK SPUK huisvesting | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | |
Spuk2020 VWS finan dienstencentrum | 220 | 132 | 132 | 0 | 220 | |
SPUK bijdrage atletiekbaan | -70 | 0 | 18 | 0 | -88 | |
SPUK vooruitontv verkeersveiligheid 2020 | 3.908 | 0 | 301 | 0 | 3.606 | |
Totaal subsidies rijk | 8.549 | 1.385 | 3.251 | 0 | 6.683 | |
Koppelsubsidie woningbouw | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ISV-3 Geluid | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
Subsidie Regiofonds | 1.405 | 0 | 260 | 0 | 1.145 | |
Subsidie Wüsterveld | 420 | 419 | 420 | 0 | 419 | |
Integraal veiligheidsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie JOGG 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie regio cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage Geijsterseweg inzake Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | |
Verkoop grond Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie JOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie gemeentelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Provincie Limburg subs vervlechtingsmiddelen 2018/24859 | 800 | 0 | 35 | 0 | 765 | |
subsidie provincie mbt Eindstr/Bontekoe | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Renovatie Gemeenschapshuis de Linde SAS | 90 | 0 | 30 | 0 | 60 | |
Prov versnelling woningbouw subs | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
Totaal subsidies provincie (Limburg) | 5.003 | 452 | 745 | 0 | 4.709 | |
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie | 410 | 0 | 92 | 0 | 319 | |
Gemeente Maastricht vooruitontv. ondermijning gem Maastricht | 55 | 81 | 55 | 0 | 81 | |
Gemeente Venlo BDU subsidie | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Totaal subsidies overige overheden | 488 | 81 | 146 | 0 | 423 | |
Natuurcompensatie de Blakt | 190 | 0 | 7 | 0 | 183 | |
Anterieure ovk vo bedragen | 106 | 170 | 106 | 0 | 170 | |
Diverse ontvangen bijdragen Loobeek (1) | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
Vooruitontvangen bijdragen Maasgaard Asteria natuurcompensatie | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Vooruitontvangen i.v.m. 9.995 m2 landbouwgrond Wanssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Wonen Limburg, bijdrage herinrichting openbare ruimten Zuidsingel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voortuit ontvangen subsidie zwerfafval | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Overige kleinere posten | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Subsidie centrumondersteuner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAP Brukske | 70 | 0 | 6 | 0 | 64 | |
Maasgaard | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
platform vitale veehouderij | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Vervlechtingsmiddelen | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
Vooruitontv. door inzicht aan de slag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vooruitontv. brug naar werk | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Regiocoordinatie WvGGZ | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | |
Regio Noord-Limburg Gezondste Regio 1813 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
Regio en Bing 2020 diverse projecten | 57 | 0 | 42 | 0 | 15 | |
Regio en Bing 2021 diverse projecten | 63 | 25 | 25 | 0 | 63 | |
Afwerken niet toewijsbare bedragen | 1.349 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | |
Overschotten parkeergelden | 0 | 319 | 320 | 0 | 0 | |
Regiogelden Cultuur | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kruidenlaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vooruitontvangen inkomsten (sys) | 293 | 980 | 344 | 0 | 930 | |
Totaal overige vooruitontvangen bedragen | 2.771 | 1.661 | 2.252 | 0 | 2.180 | |
Totaal subsidies | 16.811 | 3.579 | 6.395 | 0 | 13.996 |
Waarborgen en garanties
Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard / | Hoofdsom | Percentage | Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Omschrijving | borgstelling | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||||
Gewaarborgde geldleningen en garanties: | |||||||
Totaal Stichting Wonen Limburg | Woningbouw | 183 | 50%/100% | 73 | 71 | ||
Overige woningcorporaties | Woningbouw | 8 | 50% | 4 | 4 | ||
Overige particuliere woningbouw | Woningbouw | 1 | 50% | 0 | 0 | ||
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs | Nieuwbouw | 3 | 100% | 3 | 3 | ||
Bibliotheken | Bouwk. Voorzieningen | 0 | 100% | 0 | 0 | ||
Sportverenigingen | Nieuwbouw/renovatie | 1 | 50%/100% | 0 | 0 | ||
Sociaal-culturele instellingen | Uitbreiding/renovatie | 1 | 100% | 1 | 1 | ||
Glasweb Venray | Glasvezelnetwerk | 8 | 100% | 8 | 8 | ||
Volume overige | Diversen | 0 | 100% | 0 | 0 | ||
Achtervang Nationale Hypotheek Garantie | Hypotheken | 215 | 50% | 121 | 91 | ||
Totaal | 420 | 211 | 179 |
Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Per 31 december 2021 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen. Verplichtingen boven de € 25.000,- worden hieronder toegelicht.
Saldo | ||
Bedragen x € 1.000,- | 31-12-2021 | |
Schoonmaken | ||
Gemiddelde looptijd | 12 mnd | |
Restant verplichting per 31-12-2021 | 151 | |
Onderhoud gemeentehuis | ||
Gemiddelde looptijd | 18 mnd | |
Restant verplichting per 31-12-2021 | 41 | |
Verzekeringen | ||
Gemiddelde looptijd | 12 mnd | |
Restant verplichting per 31-12-2021 | 200 | |
Lease | ||
Gemiddelde looptijd | 28 mnd | |
Restant verplichting per 31-12-2021 | 106 | |
Diverse automatiserings- en telefoniecontracten | ||
Gemiddelde looptijd | 18 mnd | |
Restant verplichting per 31-12-2021 | 866 | |
Totaal | 1.364 |
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de getrouwheid en het beeld van het jaarverslag en de jaarrekening 2021.