Paragraaf G. Grondbeleid

Algemeen

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ontstaan. Aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg. Hiernaast is de BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo opgericht. Aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg. Venray is na de hierboven beschreven “vervlechtingsoperatie” sinds de oprichting per 1 januari 2017 aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor 5,4 %.
In de tweede helft van het jaar wordt telkens de grondexploitatie geactualiseerd. In de tweede helft van 2021 heeft opnieuw de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden ten behoeve van de begroting 2022. Deze laatste is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van 15 december 2021. De grondexploitatie (grex) is geactualiseerd met de realisaties van 2021 en aangepast aan de huidige inzichten en keuzes m.b.t. de toekomst.
In de geactualiseerde grex is de ontwikkeling van klaver 15 (De Spurkt) geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat er geen toekomstige kosten en opbrengsten meer aan zijn toegerekend. Mocht de besluitvorming in Venray leiden tot het hervatten van de ontwikkeling of het starten van een nieuwe ontwikkeling door het Ontwikkelbedrijf, zal dat tot een nieuwe opname van die business case in de grex moeten leiden. Verder heeft op grond van de richtlijnen een aanpassing in de grex plaats gevonden, waarmee een groot deel van de rentekosten (ruim € 17 mln.) niet langer in de grondexploitatie mag worden opgenomen, maar via de verlies- en winstrekening rechtstreeks ten laste van het bedrijfsresultaat komt.
De horizon van de grondexploitatie is op basis van de laatste gegevens en inschattingen eind 2030, en de afwikkeling van alle bedrijfsactiviteiten loopt naar verwachting door tot eind 2034. De eindwaarde van de grex op 31-12-2030 wordt nu geraamd op bijna € 88 mln. winst, terwijl het eindsaldo van de totale bedrijfsexploitatie (hierin begrepen is de grondexploitatie) op 31-12-2034 dan op ruim € 39 mln. winst zal uitkomen.
Risicoprofiel
Voor het bepalen van het risicoprofiel is gebruik gemaakt van een zogenaamde Monte-Carlo simulatie. Het resultaat van een Monte-Carlo simulatie als risico-inventarisatie is een verdeling waarmee de waarschijnlijkheid van het resultaat wordt bepaald en dus de haalbaarheid van het project. Daarnaast geeft een Monte-Carlo analyse ook inzicht in welke activiteiten het meest bijdragen aan de totale onzekerheid (risicobandbreedte). Als basis voor de simulatie geldt de exploitatie voor het Werklandschap met een overschot op eindwaarde van € 87,7 mln. per 31 december 2030.
Voor de Monte Carlo risicosimulatie geldt dat 80% van de resultaten (bij 10.000 trekkingen) tussen € 82,6 mln. positief en € 99,1 mln. positief liggen (bandbreedte van in totaal € 16,5 mln. op eindwaarde). Anders geformuleerd: op basis van de uitgevoerde simulatie geldt dat de kans minder dan 10% is dat het resultaat slechter zal zijn dan € 82,6 mln. positief op eindwaarde per 31 december 2030. En aldus is de kans 90% dat het exploitatieresultaat beter zal zijn dan € 82,6 mln. positief op eindwaarde per 31 december 2030. Uit de uitgevoerde scenario's blijkt dat de uitgifteprijs voor bouwrijpe gronden (voor grootschalige ontwikkelingen) de grootste invloed heeft op het uiteindelijk resultaat van de grondexploitatie voor het Werklandschap. De conclusie voor wat betreft de uitgevoerde risico-analyse is dat er sprake is van een onevenwichtig risicoprofiel: uit de analyse volgt dat de kans op een positiever exploitatieresultaat groter is dan de kans op een negatiever exploitatieresultaat. Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring en een update van de analyse plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed wordt uit het jaarlijks te verkrijgen dividend (2%) op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen, tot het maximaal berekende risico voor Venray. Deze reserve kan voor Venray als buffer dienen voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico’s.
In juni 2018 heeft de eerste dividend uitkering aan Venray van € 50.000 plaatsgevonden over de resultaten van het jaar 2017. In juni 2019, juni 2020 en juni 2021 is opnieuw € 50.000 aan dividend uitgekeerd over respectievelijk de jaren 2018, 2019 en 2020.

Financieel